[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 Review 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 매출액 2.9조원 (YoY +16%, QoQ +0.5%), 영업이익 2,395억원(YoY +108%, QoQ -8%, OPM +8.3%)으로 컨센서스 매출액 2조 8,403억원, 영업이익 2,285억원을 상회. MLCC는 4분기 재고 조정으로 90% 초반 가동률을 기록했으며, 저부가가치 제품 비중을 줄이고 전장용 비중이 확대되면서 ASP는 로우 싱글 증가, IT용의 재고 조정이 있었으나 AI 서버향 수요는 크게 증가함. 패키지 기판에서는 FC-BGA가 주요 빅테크향 서버 CPU, AI 가속기용 대면적 고다층 기판 및 고성능 자율주행 시스템용 기판 공급 증가로 성장. BGA는 해외 거래선향 모바일 AP용, SiP 등의 제품 공급 확대로 매출이 증가하였음. 카메라 모듈은 주요 거래선의 연말 재고 조정에 따라 수요가 감소하였으나, 전장용 카메라는 글로벌 EV 거래선의 신모델 출시 및 양산으로 증가함.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 360,000원(+16.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 11월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,304원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,304원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,471원 대비 84.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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