[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 심텍(222800)에 대해 '핵심은 단가 협상력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
DB증권에서 심텍(222800)에 대해 '4Q25E 매출액은 3,799억원(+25.3%YoY, +1.9%QoQ), 영업이익은 122억원(흑전YoY, -1.9%QoQ)로 전망. 3Q25 실적발표 직후 공유한 회사의 4Q25E 영업이익 기대치가 163억원(±30억원)이었다는 점에서 당초 회사의 기대치와 시장 컨센서스(171억원) 모두를 하회하는 실적이 예상됨. 영업이익 기준 2025E 흑자전환 이후 2026E 가파른 증익(+816%YoY) 예상된다는 점에서 실적 성장 기대감 기반 투자의견 BUY 유지함. 한편 신제품 출시와 연계된 단가 인상 가능성, SOCAMM 소량 양산 체제로의 진입, 금 가격 등 원재료 가격 안정화에 따른 비용 구조 개선 요인은 아직 실적 추정치에 반영하지 않음. 이에 따라 해당 시나리오 본격화시 추가적인 실적 추정치 상향 가능성 열어둘 수 있음'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 10월 10일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,875원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,875원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 73,000원 보다는 -15.1% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,500원 대비 110.5% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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