[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 D램 가격 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 180,000원, Buy를 유지한다. 이는 1분기 서버 D램 가격이 25년 4분기 45% 상승에서 1분기 70% 상승으로 2개 분기 연속 최대 폭 상승이 예상되어 월 35만장 규모의 세계 최대 서버 D램 생산 능력을 확보한 삼성전자의 직접적 수혜가 기대되기 때문이다. 특히 1분기 현재 삼성전자를 포함한 글로벌 D램 3사는 첨단 공정 전환과 신규 생산 능력 확대를 AI 서버와 HBM 수요 증가에 집중 대응하고 있어 LPDDR, GDDR 등 모바일, 그래픽 D램 공급 부족도 2026년 하반기까지 지속될 것으로 예상된다. 이에 따라 2026년 삼성전자 D램 영업이익은 전년대비 225% 급증한 96조원으로 추정되어 D램 연간 영업이익은 100조원에 근접할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2026년 삼성전자 분기 영업이익 평균은 31조원으로 2025년 분기 평균 영업이익 11조원 대비 약 +3배 증가할 것으로 예상된다. 특히 2026년 1분기 영업이익은 전년대비 +4배 증가한 25조원으로 전망되고, 2분기 영업이익은 전년대비 +6배 증가한 30조원으로 예상되어 하반기 분기 영업이익은 평균 34조원에 이를 것으로 추정된다. 2026년 삼성전자 영업이익은 D램 가격의 큰 폭 상승과 HBM 출하량 급증으로 전년대비 +182% 증가한 123조원으로 추정된다. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,792원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 143,792원 대비 25.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 173,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 KB증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,120원 대비 91.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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