[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '4Q25 Preview: 긍정적인 가동률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 145,000원으로 기존 목표 주가 대비 29.5% 상향한다. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 3Q25를 저점으로 폴리 공장 가동률이 80%이상으로 유지되고 있고, 2) 미국 태양광정책 강화로 비중국산 폴리실리콘 수요 증가가 기대되며, 3) 2026년 태양광용 웨이퍼 상업생산을 통한 실적 호전이 예상되기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 8,632억원 (+1.1%YoY), -16억원 (적자지속YoY)으로 시장 기대치 (Fnguide 1/5기준 OP +365억원)를 하회할 전망이다. 태양광 발전사업의 계절적 비수기로 인해 전사 이익은 다소 부진하지만 폴리실리콘 사업실적은 긍정적으로 판단된다. OCI TerraSus (폴리실리콘 사업) 외형과 영업이익은 1407억원 (+48.1%YoY), 232억원 (흑자전환YoY)으로 실적호전이 예상된다. 4분기에도 비중국산 폴리실리콘 수요가 확대되면서 90%내외의 가동률을 기록했고, 판매량도 전분기대비 증가한 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 112,000원 -> 145,000원(+29.5%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 05월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 112,000원 대비 29.5% 증가한 가격이다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,000원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 145,000원은 25년 11월 18일 발표한 현대차증권의 145,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,000원 대비 -2.7% 낮은 수준으로 OCI홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,600원 대비 42.4% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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