[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 Preview: 본업은 여전히 견조, COSRX 회복을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 연결 기준 매출액은 1조 1,249억원(+3.0%yoy), 영업이익은 955억원(+21.7%yoy, OPM 8.5%)를 시현할 것으로 전망. 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 170,000원에서 160,000원으로 하향 조정. 아모레퍼시픽, 중국 법인 안정적인 흑자 법인 전환, 라네즈/에스트라 등 기존 브랜드 성과 견조한 가운데, COSRX 턴어라운드 가시화된다면 추가적인 주가 모멘텀 시현 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 09월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 02일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,421원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,421원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 124,000원 보다는 29.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,944원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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