[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 한솔케미칼(014680)에 대해 '반도체 회복, ESS 확대: 투트랙 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 264,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
상상인증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 264,000원으로 상향한다. 밸류에이션 기준 시점 변경으로 12개월 Forward 실적에 2026년 비중이 확대되었다. 반도체 부문에서는 가동률 회복과 신규 팹 가동 효과와 이차전지 소재 부문에서는 ESS향 물량 증가와 신규 고객사 효과가 기대되며 외형 성장과 수익성 개선이 전망된다. 이에 따라 12MF ROE가 기존 15.7%에서 17.2%로 상승하였으며 상향된 수익성 전망을 반영해 목표주가를 상향한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q25 매출액 2,312억원(+21.3% YoY), 영업이익 476억원(+28.6% YoY, OPM 20.6%)으로 매출액은 컨센서스를 소폭 상회, 영업이익은 부합할 전망이다. 반도체용 과산화수소및 프리커서의 물량 확대가 견조하며, QD 소재는 비수기에도 불구하고 저가 라인 확대 효과로 감소폭이 제한될 전망이다. 다만, 우리사주 부여 시 발생한 할인분이 3분기부터 영업비용으로 반영되면서 영업이익은 2분기 대비 소폭 하락할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 264,000원(+25.7%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 264,000원은 2025년 07월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 25.7% 증가한 가격이다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,625원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 264,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,625원 대비 20.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 285,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 36.6% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.