[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '자회사 효율화 재확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 연결 기준 영업수익 2조 866억원(+8.6%YoY, +2.9%QoQ), 영업이익 2,080 억원(+59.4%YoY, +11.9%QoQ, OPM 10.0%)으로 컨센서스를 상회했다. 별도 영업이익은 1,005억원(-1.1%YoY, -6.8%QoQ)으로 소폭 감소했으나 자회사에서 약 1,080억원의 영업 이익을 거둬 가능했다. 주요 요인은 1) 모빌리티/카카오페이의 성장, 2) 콘텐츠 부문 전반의 강한 비용 효율화다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 75,000원으로 상향한다. 장기적으로 하위 플랫폼의 트래픽, 광고/커머스 매출 흡수할 가능성 높기에 본업 가치에 프리미엄 부여했다. 국내에서 에이전트를 내재화할 수 있는 플랫폼은 한정되어 있다. 카카오는 가장 먼저 서비스를 개시 하며 시장을 선도하고 있다는 점에서 긍정적이다. 다만 ChatGPT를 포함한 글로벌 서비스들도 파트너사들과 제휴, 연결을 통해 서비스를 고도화 해가는 단계이기 때문에 대중화까지는 시간이 걸릴 것으로 전망한다'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 10월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,286원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,286원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 63,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,409원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 연결 기준 영업수익 2조 866억원(+8.6%YoY, +2.9%QoQ), 영업이익 2,080 억원(+59.4%YoY, +11.9%QoQ, OPM 10.0%)으로 컨센서스를 상회했다. 별도 영업이익은 1,005억원(-1.1%YoY, -6.8%QoQ)으로 소폭 감소했으나 자회사에서 약 1,080억원의 영업 이익을 거둬 가능했다. 주요 요인은 1) 모빌리티/카카오페이의 성장, 2) 콘텐츠 부문 전반의 강한 비용 효율화다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 75,000원으로 상향한다. 장기적으로 하위 플랫폼의 트래픽, 광고/커머스 매출 흡수할 가능성 높기에 본업 가치에 프리미엄 부여했다. 국내에서 에이전트를 내재화할 수 있는 플랫폼은 한정되어 있다. 카카오는 가장 먼저 서비스를 개시 하며 시장을 선도하고 있다는 점에서 긍정적이다. 다만 ChatGPT를 포함한 글로벌 서비스들도 파트너사들과 제휴, 연결을 통해 서비스를 고도화 해가는 단계이기 때문에 대중화까지는 시간이 걸릴 것으로 전망한다'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 10월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,286원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,286원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 63,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,409원 대비 59.3% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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