[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '유의미한 편의점 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2개 분기 연속 기대치 상회: 3분기 GS리테일의 연결 영업이익 1,111억원(+31.5%YoY)으로 시장 기대치(950억원)를 상회한 실적. 편의점 기존점 성장률이 +4.4%로 반등(소비쿠폰 지급 영향 제외시 +2.5%로 추정), 신규점 순증 효과 더해지며 전년 동기비 약 120억원 증익에 성공. 10월 편의점 기존점 신장률 4%대 유지한 것으로 파악. 4분기에도 3~4% 수준의 기존점 신장 추세가 이어질 것으로 전망. 연 제시했던 출점 가이던스 달성은 미달할 것으로 예상되나 비효율 점포 통합 작업 효과로 점포당 효율이 개선 되고 있는 점이 긍정적. 신선식품 특화 점포를 확대하는 등 점포 강화 전략 효과로 신규점 일매출이 일반점 대비 30% 높게 발생, 수익성 개선에 기여 중. 4분기에도 해당 효과 지속되며 편의점 사업부 증익 추세가 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 23,000원(+15.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 02일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,182원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,182원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,100원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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