[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '수주 목표치 상향, 성장의 신호탄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
KB증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 110,000원, 투자의견 Buy 유지. 3분기 신규수주 전년대비 +27% 증가. 25년 수주 가이던스 14조원, +31% 상향: 두산에너빌리티는 2025년 수주 가이던스를 기존 10.7조원에서 13~14조원으로 상향조정했다. 이는 상반기 양호했던 중동 및 베트남 복합가스발전 EPC 수주에 더해, 예상 대비 빠르게 진행된 미국향 가스터빈 수주가 반영되고, 올해부터 내년까지 반영될 체코 원전 수주 또한 과거 보수적으로 추정했던 만큼 가이던스 대비 발주 규모가 확대될 것으로 보이기 때문이다. 한편, 점진적으로 가시화되는 수요에 맞춰 SMR 및 가스터빈의 생산 capa 증설 규모도 확대된다는 점도 긍정적이다. 1Q26 착공하는 SMR 생산 라인은 연산 최소 20기의 모듈을 제조할 전망이며, 대형 가스터빈 capa 또한 2028년까지 12기로 기존 8기 대비 확장될 예정이다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,625원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 125,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,714원 대비 189.9% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
KB증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '목표주가 110,000원, 투자의견 Buy 유지. 3분기 신규수주 전년대비 +27% 증가. 25년 수주 가이던스 14조원, +31% 상향: 두산에너빌리티는 2025년 수주 가이던스를 기존 10.7조원에서 13~14조원으로 상향조정했다. 이는 상반기 양호했던 중동 및 베트남 복합가스발전 EPC 수주에 더해, 예상 대비 빠르게 진행된 미국향 가스터빈 수주가 반영되고, 올해부터 내년까지 반영될 체코 원전 수주 또한 과거 보수적으로 추정했던 만큼 가이던스 대비 발주 규모가 확대될 것으로 보이기 때문이다. 한편, 점진적으로 가시화되는 수요에 맞춰 SMR 및 가스터빈의 생산 capa 증설 규모도 확대된다는 점도 긍정적이다. 1Q26 착공하는 SMR 생산 라인은 연산 최소 20기의 모듈을 제조할 전망이며, 대형 가스터빈 capa 또한 2028년까지 12기로 기존 8기 대비 확장될 예정이다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,625원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 125,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,714원 대비 189.9% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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