[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 한국콜마(161890)에 대해 '글로벌 수요 대응 준비 완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
KB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 96,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 한국콜마는 2025년부터 한국과 미국을 중심으로 확장된 생산능력을 통해 증가하는 K-뷰티 수요를 본격적으로 소화 중이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 연결 영업이익은 2,654억원 (+36.9% YoY, OPM 9.5%)를 기록해, 컨센서스를 3.9% 상회할 것으로 예상한다. 화장품 부문의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 11.9%, 40.1% 증가할 전망이다. 증설된 생산능력에 인디 브랜드 수주가 확대되며 매출이 성장하고, 한국 별도 법인을 중심으로 한 매출액 확대에 따른 레버리지 효과와 미국 2공장 가동에 따른 고정비 부담 완화가 더해져 영업이익은 더욱 증가할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 96,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 96,000원을 제시했다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,316원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 118,316원 대비 -18.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 100,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,111원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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