[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 코스맥스(192820)에 대해 '대장은 대장이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '기대치를 하회할 3분기. 미국 법인 흑자전환을 기다리며. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지: 4분기 매출은 6,296억원(+12.8% YoY)으로 사상 최대 분기 매출 시현 가능성이 높다. 시장 호황기 동안 꾸준히 초과 성장을 달성해온 ODM 대장으로서 기저 부담은 존재하나 비교불가한 고객 포트폴리오와 제품 다변화(기초→색조→헤어·바디)를 기반으로 신규 브랜드 발굴 및 글로벌 상위 브랜드와의 협업 확대가 실적 성장을 견인할 것으로 판단된다. 대장은 여전히 대장이다. 주가 조정 시 매수 접근이 유효하다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2025년 3분기 연결 매출액은 5,841억원(+10.2% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익은 550억원(+26.6% YoY, -9.6% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(572억원)을 소폭 하회할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 08월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,200원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,200원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,368원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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