[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 GS리테일(007070)에 대해 '아쉬웠던 슈퍼마켓'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 연결 매출 3조 1,145억원(+2.0%YoY), 영업이익 921억원(+14.2%YoY)으로 시장 기대치(931억원) 부합하는 실적 전망. 소비쿠폰 영향으로 7월 매출 4~5%YoY 신장했으나 8월과 9월 해당 효과 희석되며 분기 1~2% 신장으로 마감. 비효율 점포 폐점 가속화되며 분기 전체 운영 점포 수는 전년 동기 수준을 유지. 예상보다 부진했던 사업부는 슈퍼마켓. 대형마트의 가격경쟁 심화되며 객수 이탈이 나타났던 것으로 판단. 12개월 예상 P/E 14배로 밸류에이션 부담 높은 구간. 주가 반등 모멘텀 부재, 보수적 주가 접근 바람직'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 20,000원(+5.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 04월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 02일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,909원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,273원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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