[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 하이트진로(000080)에 대해 '2Q25 Review: 공격보다는 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
상상인증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2Q25 연결 실적은 매출액 6,466억원, 영업이익 645억원을 기록했다. 성수기가 시작되는 분기였지만, 소비 침체와 비우호적 날씨 영향으로 영업 환경이 지속 고전함에 따라 매출 및 이익 감소하였다. 실적 분위기 및 회사의 스탠스가 불과 한 분기 만에 달라졌다. 지난 1Q25의 타이트한 비용 절감을 통한 증익 추세가 이어질 것 같았으나, 2Q25에 접어들며 캐시카우인 소주 매출 하락에 따른 이익 감소가 나타났다. 비단 내수 부진뿐만 아니라 주류 소비 감소 트렌드 지속에 따라 장기적 관점에서도 모멘텀은 약화되고 있는 점이 다소 우려되며, 상황이 이렇다 보니 동사에서도 매출 방어를 위한 하반기 비용 확대 기조로 전략을 선회하였다. 이에, 실적 전망치를 수정하였으며 목표주가 역시 24,000원으로 하향 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 24,000원(-7.7%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 11월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,111원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,111원 대비 -11.5% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 25,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 상상인증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,000원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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