[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 현대백화점(069960)에 대해 '2분기 Review: 질적 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 소폭 상회하였다. 2분기 순매출액은 1조 803억 원(전년동기대비 +5.5%), 영업이익 869억 원(전년동기대비 +102.8%) 을 달성하였다. 당사 및 시장 기대치가 영업이익 840억 원 수준이라는 점을 고려할때 기대치에 부합하는 수치라 판단한다. 2분기는 절대치보다 내용적인 측면에서 개선된 부분이 고무적이라 생각한다. 그러한 이유는 1) 동대문 면세점 철수비용 및 환율 하락 영향에도 불구하고 영업손실액은 전분기대비 감소하였고(1분기 -19억 원 → 2분기 -13억 원, 이마저도 철수 비용 -17억 원을 감안하면 흑자 전환에 성공), 2) 백화점 기존점 감소에도 불구하고 실적 감소가 제한적이었으며, 3) 더현대서울 실적 둔화에도 불구하고 이익 방어에 성공했기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '하반기 지누스 연결 실적 개선 효과가 제한적일 것으로 보이지만, 그럼에도 이익 성장은 지속될 것으로 판단한다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 동대문 면세점 철수에 따른 수익성 개선과, 2) 방한 중국인 입국자 증가 가능성, 3) 럭셔리 MD 보강 이후 더현대서울 실적 성장과, 4) 디큐브(신도림) 철수에 따른 수익 개선이 기대되기 때문이 다. 동사의 3분기 순매출액은 1조 246억 원(전년동기대비 -1.2%), 영업이익 750억 원(전년동기대비 +16.1%)으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 96,000원(+28.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 05월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,800원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,800원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,600원 대비 41.5% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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