[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 05일 롯데칠성(005300)에 대해 '음료 레버리지 효과를 통한 반전 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
iM증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q25 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 873억원 (-1.1% YoY), 623억원 (+3.5% YoY)을 기록했다. 경기침체에서 기인한 내수시장 축소가 음료 및 주류 판매량에 영향을 미침에 따라 일부 원가개선에도 불구, 고정비 부담이 지속되었다. 다만 미얀마 등 음료 해외부문의 가동률 확대에 따른 이익 기여가 증가하면서 전사 영업실적은 시장 기대치를 상회하는 수준을 시현했다. 2H25 국내외 음료부문의 개선 가능성이 고려되는 상황임을 감안, 저점을 통과하는 시점이라는 판단이다. 3분기 성수기 음료 가동률 상승시기와 맞물린 영업 레버리지 효과에 대한 기대에 미얀마 등 해외 음료법인 영업실적 개선세가 더해진 수익 개선이 가시화된다면 여타 동종업체대비 낮은 밸류에이션 수준을 고려, 우려가 해소됨에 따른 주가 반영을 기대해볼 만하다. '라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '전사 영업이익과 관련한 눈높이 조정에 따라 목표주가를 기존 15만원에서 16만원으로 상향조정하며, 이익 개선 시현 및 지속 가능성 확대시 추가 상승에 대한 여력 확보 또한 가능하다는 판단이다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 01월 15일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,786원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,786원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,714원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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