[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 하반기, 분할이 기다려진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 2분기 연결기준 실적은 매출액 1조 2,899억원(+11.5%YoY), 영업이익 4,756억원(+9.5%YoY, OPM 36.9%)를 기록, 영업이익이 당사 추정치와 유사한 수준을 기록하였다. 2분기 매출성장률은 전년도 에피스의 일회성 매출인 마일스톤 약 2,000억원을 제외하면 +37%YoY의 고성장세를 시현, 이는 1) 로직스의 1~3공장 풀가동 및 4공장 18만리터 가동률 상승과 2) 에피스에서 스텔라라 및솔리리스 바이오시밀러 신제품 출시로 인한 매출증가 때문이다. 2분기 로직스 공장 가동률 상승으로 인해 매출원가율이 전년대비 1.8%p 하락한 37.5%를 기록하였고 이에 따라 이익이 개선되었다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '이번 2분기 실적발표를 토대로 동사의 2025년, 2026년 영업이익을 각각 3.4%, 2.8% 상향 조정하였다. 그러나 원/달러 환율하락으로 환율관련 이익이 감소하면서 2분기 세전이익에 영향을 미쳤고 이에 따라 2025년, 2026년 EPS는 각각 0.6%, 0.3% 감소하였다. 이번 실적조정은 미미하여 투자의견 BUY와 목표주가 1,300,000원을 유지한다. 동사는 하반기 중 6공장 건설에 대한 발표 및 추가적인 수주발표가 이어질 전망, 이는 주가상승 모멘텀이 될 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 06월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 1,260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,917원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,317,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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