[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '아산 2공장으로 설비 이전 완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2H25 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,390억원(YoY +5%), 297억원(OPM 21%, YoY +8%)으로 점진적인 실적 개선세를 기대한다. 2025/2026년 예상 영업이익은 502억원(OPM 19%, YoY +16%), 594억원(OPM 21%, YoY +18%)으로 하향 조정한다. 1) Enterprise SSD를 제외한 NAND 수요 회복이 제한적인 가운데, Migration 위주의 보수적인 투자 기조가 유지되겠지만, 2) 국내 주요 IDM 고객사의 NAND Migration이 마무리되고 Si Ring 수요는 점진적으로 회복될 것으로 예상하기 때문이다. 또한, 3)극저온 식각 장비 활용 확대 및 T사외의 고객 수요 증가 가능성을 배제할 수 없다는 판단이다. 한편 동사는 최근 아산 2공장으로 설비 이전을 마무리했다는 점이 긍정적이라는 판단이다. 전반적인 비용 Slim화를 진행하는 가운데, 아산 1공장 대비 향후 Silicon Parts의 Capa 확장성이 보다 높다는 점을 고려한 움직임이었을 것으로 추정하기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 33,000원(-45.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 10월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -45.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 28,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,571원 대비 -32.0% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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