[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 '래미안, 왕의 귀환'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '주택정비사업 수주 1위 도약→ 주택 명가 래미안의 화려한 부활: 삼성물산이 주택정비사업 부문에서 두각을 나타내고 있다. 올 들어 4월까지 6개 프로젝트 4.8조원 규모를 수주(정확한 의미는 시공권 확보)했다. 작년 연간 실적(3.6조원)을 넘어섰으며 올해 목표(5조원)에는 거의 근접했다. 더불어 동기간 기준 정비사업 수주실적 업계 1위로 올라섰다. 사실 래미안 브랜드로 이러한 결과는 당연한 것처럼 보인다. 하지만 삼성물산은 오랫동안 정비사업 시장에서 존재감이 없었다. 국내외 랜드마크 사업(초고층 건축 등)과 하이테크 공사에 집중하는 선별수주 전략을 취했기 때문이다. 이에 따라 2010년대 이후 주택정비시장은 상대적으로 공격적인 전략을 구사한 현대건설과 GS건설이 주도해왔다. 이런 상황에서 삼성물산이 다시 정비사업에 공을 들이기 시작했고 예의 강력한 브랜드에 힘입어 곧바로 성과를 내기 시작한 것이다'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q25 Preview: 바이오부문의 깜짝 실적으로 예상치 상회 추정. 2025년 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 9조 5,050억원(YoY -12.0%), 8,342억원(YoY +17.1%)으로 추정된다. 매출 부진에도 영업이익이 컨센서스 (7,070억원)를 상회하는 이유는 바이오부문(삼성바이오로직스)이 깜짝 실적을 냈기 때문이다. 삼성바이오로직스는 가동률 상승과 고환율 효과에 힘입어 컨센서스(영업이익 기준)를 30% 이상 상회하는 1분기 실적을 기록했다. 다른 사업부들(상사, 식음, 레저 등)은 기존 예상에서 크게 벗어나지 않은 것으로 추정된다. 건설은 그룹 하이테크 공사물량 감소 여파로 매출액과 영업이익 모두 전년동기대비 30%이상 감소한 것으로 보인다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 11월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,462원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,462원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,538원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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