[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 HD현대중공업(329180)에 대해 '기대보다 더 좋습니다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q25 매출액 3조 8,225억원 (+27.9% YoY, 컨센 1.9% 상회), 영업이익 4,337억원 (+1,940% YoY, 컨센 66.2% 상회)으로 시장 기대치를 크게 웃돌았다. 영업이익률은 11.3%로 QoQ +4.3%p/YoY +10.6%p 대폭 개선되었다. 계절적 비수기임에도 생산성 향상으로 인해 조기인도가 발생하여 수익성 개선을 이끌었다. 선표가 앞당겨지며 매출증대 및 고정비 부담 감소 효과가 컸다. 환효과는 +220억원, 일회성 요인은 해양 쉐난도 프로젝트 C/O -140억원 발생했다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 기존 470,000원에서 610,000원으로 30% 상향한다. 26~27F EPS 평균 23,618원 (기존 18,130원, +30%)에 Target P/E 26배를 적용했다. 25F/26F/27F 영업이익은 +72%/+54%/+36% 상향했다. 멀티플 상향 없이 온전히 실적 조정한 영향이다. 조선업의 이익성장은 이제 시작이다. 동사는 도크 11개를 보유하고 있어 영업레버리지 효과가 크다. 업종 내 Top-pick을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 610,000원(+134.6%)
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 11월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 134.6% 증가한 가격이다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 414,333원 대비 47.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 518,000원 보다도 17.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,533원 대비 76.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q25 매출액 3조 8,225억원 (+27.9% YoY, 컨센 1.9% 상회), 영업이익 4,337억원 (+1,940% YoY, 컨센 66.2% 상회)으로 시장 기대치를 크게 웃돌았다. 영업이익률은 11.3%로 QoQ +4.3%p/YoY +10.6%p 대폭 개선되었다. 계절적 비수기임에도 생산성 향상으로 인해 조기인도가 발생하여 수익성 개선을 이끌었다. 선표가 앞당겨지며 매출증대 및 고정비 부담 감소 효과가 컸다. 환효과는 +220억원, 일회성 요인은 해양 쉐난도 프로젝트 C/O -140억원 발생했다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 기존 470,000원에서 610,000원으로 30% 상향한다. 26~27F EPS 평균 23,618원 (기존 18,130원, +30%)에 Target P/E 26배를 적용했다. 25F/26F/27F 영업이익은 +72%/+54%/+36% 상향했다. 멀티플 상향 없이 온전히 실적 조정한 영향이다. 조선업의 이익성장은 이제 시작이다. 동사는 도크 11개를 보유하고 있어 영업레버리지 효과가 크다. 업종 내 Top-pick을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 610,000원(+134.6%)
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 11월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 134.6% 증가한 가격이다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 414,333원 대비 47.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 518,000원 보다도 17.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,533원 대비 76.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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