[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 하이브(352820)에 대해 'HYBE Knows Z, Z Loves K-pop'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '25년 실적은 연결 매출액 2.5조원(+13% YoY), 영업이익 2,966억원(+61% YoY, OPM 11.6%)으로 전망. 실적 성장은 메가 IP의 투어 규모 확대, 저연차 IP의 수익 기여에 기인. 동사는 IP 레버리지를 확대하기 위해 1) 비교적 마진이 높은 MD 매출 확대: 공연 MD 외에도 상시 MD를 확대하며 MD 매출 비중 24년 18.6%→25년 20.3%로 확대, 2) 위버스 성장: BTS 완전제 복귀로 MAU 상승, 소속 아티스트 DM 서비스 확대, 월 구독 디지털 멤버십 가입 증가로 외형 성장 및 수익성 개선이 기대. BTS 복귀에 따른 앨범, 공연 수익은 25-26년 나눠서 인식되며 동사의 25-26년 CAGR은 매출액 18%, 영업 이익 51%로 실적 모멘텀이 확대될 전망'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,368원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,368원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 271,562원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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