[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 토비스(051360)에 대해 '업황 부진은 없다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 토비스 리포트 주요내용
SK증권에서 토비스(051360)에 대해 '1Q25 매출액 1,507 억원(YoY +8%, 이하), 영업이익 141 억원(+40%)를 전망한다. 컨센서스인 매출액 1,585 억원, 영업이익 155 억원을 하회할 것으로 전망된다. 컨센서스 대비 실적 소폭 하회는 업황의 부진 때문이 아니다. 1 분기 비수기인 와중, 오차범위내 변동성이다. 카지노 및 전장 사업은 차질 없이 순항 중이다. 현재까지 미국발 관세/ 무역분쟁으로 인한 주문감소 or 비용증가 움직임은 보이지 않고 있다. 관세 영향에 대비해 거점 물량 조기 운송 등 대비책도 마련 중이다.'라고 분석했다.


◆ 토비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 02월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 토비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 28,000원은 25년 02월 26일 발표한 신한투자증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,333원 대비 6.3% 높은 수준으로 토비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,333원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 토비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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