[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 실리콘투(257720)에 대해 '이제 유럽으로 성장과 투자 포인트 전환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘투 리포트 주요내용
메리츠증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '유럽/중동 가파른 성장세: 유럽은 폴란드 물류센터가 본격 가동하면서 가파른 성장세를 보이고 있다. 독일/에스토니아/프랑스 중심에서 서유럽과 러시아 비롯 동유럽으로 영역을 확장하고 있다. 유럽은 미국과 달리 온오프라인 경쟁이 제한적이고 유력한 사업 자가 없기 때문에 성장 속도와 여력, 가시성 측면에서 오히려 미국보다 클 수있다. 중동은 현지 지사가 없는데도 전체 매출 비중 6%, QoQ로 성장하고 있는 지역이다. 올해 상반기까지 물류센터 2개 계약 완료하므로 내년 상반기에는 매출 규모가 또 한단계 레벨업 될 가능성이 크다.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 27%, 36% 증가한 1,902억원과 401억원 수준이 가능할 전망이다. 4분기 부진했던 미국 지역 매출이 450 억원까지 회복되면서 실적 불확실성을 완화시킬 것으로 보인다. 유럽과 중동 지역 매출이 전분기 대비 10% 내외 성장하면서 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 12월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다.
◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,800원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 실리콘투의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,333원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘투 리포트 주요내용
메리츠증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '유럽/중동 가파른 성장세: 유럽은 폴란드 물류센터가 본격 가동하면서 가파른 성장세를 보이고 있다. 독일/에스토니아/프랑스 중심에서 서유럽과 러시아 비롯 동유럽으로 영역을 확장하고 있다. 유럽은 미국과 달리 온오프라인 경쟁이 제한적이고 유력한 사업 자가 없기 때문에 성장 속도와 여력, 가시성 측면에서 오히려 미국보다 클 수있다. 중동은 현지 지사가 없는데도 전체 매출 비중 6%, QoQ로 성장하고 있는 지역이다. 올해 상반기까지 물류센터 2개 계약 완료하므로 내년 상반기에는 매출 규모가 또 한단계 레벨업 될 가능성이 크다.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 27%, 36% 증가한 1,902억원과 401억원 수준이 가능할 전망이다. 4분기 부진했던 미국 지역 매출이 450 억원까지 회복되면서 실적 불확실성을 완화시킬 것으로 보인다. 유럽과 중동 지역 매출이 전분기 대비 10% 내외 성장하면서 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 42,000원(+13.5%)
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 12월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다.
◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,800원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 실리콘투의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,333원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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