[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기도 실적 부진 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q24 영업이익 -2,567억원으로 시장 컨센서스 하회. 재고자산 평가손 및 품질 관련 일회성 비용 등으로 수익성 크게 악화. 1Q25 영업이익 -2,703억원 전망. 유럽 고객사들의 재고 조정 지속되는 가운데, 고정비 부담으로 부진한 실적 지속 전망되며, 모멘텀 부재로 단기 보다는 중장기 관점에서 접근할 것을 추천. 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가는 39만원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 감안하여 투자의견은 ‘BUY’ 유지함.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 390,000원(-17.0%)
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -17.0% 감소한 가격이다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,579원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,579원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 529,000원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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