[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 기아(000270)에 대해 '4Q24 Review: 1조원 자사주 소각을 향하여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
삼성증권에서 기아(000270)에 대해 '4분기 실적은 미국 시장 인센티브 증가로 컨센서스를 소폭 하회. 기말 환율 상승(원/ 달러 +158원%QoQ)에 따른 판매보증 충당금 증가(4,200억원)는 1Q25에 환입 예상. 2026년 1분기까지 10개 차종 신차 출시 예정으로 미국 인센티브 부담 상쇄 예상. 사업계획 원/달러 환율은 1,320원으로 원화 약세는 알파 요인. 2024년 주주 환원은 DPS 6,500원, 자사주 매입 및 소각 7천억원으로 TSR 33%. 2025 년 TSR은 35%로 DPS 7천원, 자사주 매입 및 소각은 1조원(+43%YoY) 예상.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 12월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 05일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,391원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,391원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,609원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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