[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '25년 우호적인 사업환경과 견조한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q24 영업이익 컨센서스 하회가 아닌 상회. 25년 5공장 가동과 바이오시밀러 신제품 출시로 성장. 우호적인 사업환경과 실적 개선에 투자의견 Buy 유지: 우호적인 달러 환율, 매년 20% 이상 성장하는 실적, 올해 법안 통과가 예상되는 미국 생물보안법, 27년 가동 목표인 6공장 증설 발표, 그리고 ADC 공장 완공에 따른 신규 수주계약 등을 고려했을 때 올해 기대해볼 호재가 많음. 그 중 5공장 완공까지 24개월이 소요되었다는 점에서 1분기내 6공장 증설 발표를 기대해볼 수 있겠음. 이에 투자의견 Buy, 목표주가 1,260,000원 유지함'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4분기 연결기준 실적은 매출액 12,564억원 (+17%YoY), 영업이익 3,257억원(-7%YoY, OPM 26%)을 기록하며 영업이익 컨센서스 2,917억원 대비 상회함. 별도는 1,2,3공장과 4공장의 6만 리터가 Full 가동으로 매출 9,504억원 (+15%YoY), 영업이익 3,147억원(-6%YoY, OPM 33%)을 달성함. 에피스는 신제품 출시 및 기존 제품 성장으로 매출 3,974억원(+38%YoY), 영업이익 723억원(-8%YoY, OPM 18%) 달성함'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,260,000원 -> 1,260,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2025년 01월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,267,727원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,267,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,267,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,028,182원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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