[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 '25년에도 변함없이 단단한 증익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q24E 매출액은 2.7조원(+10.2%YoY, +15.4%QoQ), 영업이익은 1,479억원(OPM +5.5%)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 동사의 경우 환헷지 100% 수준이기에, 강달러 효과는 없으나, 4Q24에 마진율이 높은 FLNG 투입량이 일부 증가한 영향과 선종별 MIX 개선세에 증익은 지속될 것으로 전망. 상선 부문의 경우, 저가 호선인 에버그린 컨선이 1H25이내 인도 완료되며, LNG선 인도량이 55% 수준까지 높아질 것으로 전망(24년 50%). 25년 해양 부문은 캐나다 시더 FLNG/말레이시아 ZLNG 2기 공정 건조 체제로 돌입하며 매출 성장할 것. (24년 해양 : 0.7조 -> 25년 1.7조원). 11월 공시한 수에즈막스급 파트오션(4척)과 같이, 외부 도크/인력을 활용한 추가 증익 모멘텀도 기대'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '25년도 계속되는 상선/해양의 수주 모멘텀: 동사는 Evergreen의 24,000TEU 컨선(11척)을 비롯한 컨테이너선/LNG선 등 주력 상선들의 수주 모멘텀이 꾸준함. 해양 부문도 코랄 FLNG, 북미향 델핀, 웨스턴 FLNG 중 연내 2기 수주 기대. 최근 ENI의 발주 이력이 있던 중국 WISON 조선소가 미국의 제재 대상에 등록되며, 사실상 FLNG의 독점 체제는 지속될 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,600원 -> 18,000원(+23.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 10월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 14,600원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,079원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,079원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,300원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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