[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 JB금융지주(175330)에 대해 '자산건전성 회복으로 컨센서스 상회 예상'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 1,097억원으로 컨센서스를 14.6% 상회할 것으로 예상. 이는 주로 신규 연체 감소에 따른 자산건전성 회복에 기인할 전망. 4분기 예상 대손비용률은 95bps로 타행 대비 여전히 높겠으나, 동사가 이전에 보였던 100bps를 상회하는 대손비용률보다는 현저히 개선될 것으로 예상. 이에 따라 2024년 연간 대손비용률도 94bps로 마무리하며 전년대비 소폭 상승에 그칠 전망.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '투자의견 Trading Buy와 목표주가 20,000원 유지. 1) 4분기 지배주주순이익은 컨센서스를 상회할 전망이고, 2) 연말 배당 지급에도 불구하고 자본비율은 12%를 상회할 것으로 예상하며, 3) 이에 따라 기존에 목표한 기업가치제고계획을 지속적으로 이행해나갈 수 있을 전망.'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 11월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,438원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,438원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 23,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,019원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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