[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '예상보다 부진했던 4Q24'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 잠정 매출액 75조원, 영업이익 6.5조원으로 예상보다 부진한 실적 발표. 메모리는 고용량 메모리 판매 확대에도 불구하고 IT 수요 둔화 영향. LSI/파운드리 적자 확대 및 디스플레이 수익성 악화에 따른 실적 감소. 4Q24 잠정 실적이 시장 기대치를 대폭 하회함에도 불구하고, HBM3E 퀄 테스트 통과 가능성, 4Q24 실적 불안감의 선반영으로 인해 금일(1/8) 삼성전자 주가는 +3.4% 상승 마감. 현재 주가는 PBR 1.0배 미만으로 여전히 밸류에이 션은 낮은 수준임'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '25년 매출액 305조원(YoY +1.8%), 영업이익 35.5조원(YoY +8.7%)로 24년대비 실적 개선이 나타날 것으로 예상함. 1H25까지 메모리 반도체 가격 하락이 지속될 것으로 예상되나, 2H25 범용 메모리 가격 회복/고용량 메모리 중심의 판매 확대/HBM 양산 개시/파운드리 적자 축소에 기인함'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 신석환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2025년 01월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,708원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,708원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,708원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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