[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 '주7일 배송의 성공적인 안착을 기대하며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
iM증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 하향. 2025년 영업이익 5,690억원(+6.4% YoY) 전망. 안정적인 이익 성장 예상, 주 7일 배송의 성공적인 안착 기대. CJ대한통운은 11년 연속 영업이익 증가 흐름을 보였고, 이 흐름은 2025년에도 유효할 것으로 보임. CJ대한통운은 2025년부터 주 7일 배송을 시작할 예정. 주 7일 배송에 따라 초기 배송 안정화를 위한 비용 증가로 원가율이 소폭 상승할 것으로 예상되지만, 배송 역량이 증명된다면 장기적인 물동량 증가를 기대할 수 있음.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '2025년 연결 기준 CJ대한통운의 매출액은 13.0조원(+6.7 YoY), 영업이익은 5,777억원(+8.0% YoY, OPM 4.4%)가 예상. ① 택배 부문은 매출액 4.0조원(+4.6% YoY), 영업이익은 2,674억원(+6.9% YoY, OPM 6.5%)가 예상. 2025년 택배 물동량은 3.5% 성장이 예상. 신세계 물량(연간 기준 3% 증가), C커머스 물량도 10% 성장이 예상.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 130,000원(-10.3%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 04일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 03일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,000원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 123,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,273원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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