[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 '가자, 신대륙으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 전방 수요 부진한 소형전지 실적 악화 영향. EU의 2025년 탄소배출 규제 강화 및 미국 JV 공장 가동 시작 긍정적. 삼성SDI의 실적은 3분기 바닥을 찍고, 4분기부터 반등할 전망. ① 2025년부터 강화되는 EU의 탄소배출 규제 영향으로 유럽 OEM들의 EV용 전지 재고 축적 수요가 기대되고, ② 올해 연말부터 미국 JV 공장 가동이 시작됨에 따라 외형 성장 및 AMPC 수령 효과가 본격화될 것으로 예상되기 때문. 성장 여력이 높은 미국시장 비중 증가는 긍정적 요인으로 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 4.44조원 (-25% YoY), 영업이익 1,291억원 (-74% YoY, 영업이익률 2.9%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 지난 9월 10일 사업부 매각을 발표한 편광필름 실적을 제외한 매출액은 4.11조원, 영업이익은 1,176억원 수준으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 500,000원(+4.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 31일 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 521,211원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 521,211원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 521,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 641,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 전방 수요 부진한 소형전지 실적 악화 영향. EU의 2025년 탄소배출 규제 강화 및 미국 JV 공장 가동 시작 긍정적. 삼성SDI의 실적은 3분기 바닥을 찍고, 4분기부터 반등할 전망. ① 2025년부터 강화되는 EU의 탄소배출 규제 영향으로 유럽 OEM들의 EV용 전지 재고 축적 수요가 기대되고, ② 올해 연말부터 미국 JV 공장 가동이 시작됨에 따라 외형 성장 및 AMPC 수령 효과가 본격화될 것으로 예상되기 때문. 성장 여력이 높은 미국시장 비중 증가는 긍정적 요인으로 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출액 4.44조원 (-25% YoY), 영업이익 1,291억원 (-74% YoY, 영업이익률 2.9%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 지난 9월 10일 사업부 매각을 발표한 편광필름 실적을 제외한 매출액은 4.11조원, 영업이익은 1,176억원 수준으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 500,000원(+4.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 31일 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 521,211원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 521,211원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 521,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 641,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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