[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 롯데지주(004990)에 대해 '성장동력 확보에 전력(專力)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '3Q OP 2,454억원(+1.6% YoY)로 양호한 실적 전망. 당초 예상보다 더딘 실적 개선은 롯데케마칼의 실적 부진에 따른 결과임. 연결 자회사들의 전반적인 실적 개선에 따른 영업이익의 증익에도 불구하고 관계사인 롯데케마칼의 실적 악화에 따른 지분법손실로 세전이익의 증가로 연결되지 못하고 있음. 기존 BUY 의견과 목표주가 32,000원 유지. 최근 주가 하락으로 2025년 기준 P/E, P/B는 각각 8.9배, 0.5배로 valuation 매력은 견조해졌음. 바이오 & 웰니스(바이오 CDMO), 모빌리티 (전기차 충전 인프라), 서스테인어빌리트(환경파괴 없는 지속 가능성, 2차전지 소재), New Life Platform(메타버스) 등을 통한 신성장 동력 확보에 전력을 다할 것임. 투자 확대에 따른 순차입금 증가는 당분간 지속될 전망임.'라고 분석했다.
◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 06일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '3Q OP 2,454억원(+1.6% YoY)로 양호한 실적 전망. 당초 예상보다 더딘 실적 개선은 롯데케마칼의 실적 부진에 따른 결과임. 연결 자회사들의 전반적인 실적 개선에 따른 영업이익의 증익에도 불구하고 관계사인 롯데케마칼의 실적 악화에 따른 지분법손실로 세전이익의 증가로 연결되지 못하고 있음. 기존 BUY 의견과 목표주가 32,000원 유지. 최근 주가 하락으로 2025년 기준 P/E, P/B는 각각 8.9배, 0.5배로 valuation 매력은 견조해졌음. 바이오 & 웰니스(바이오 CDMO), 모빌리티 (전기차 충전 인프라), 서스테인어빌리트(환경파괴 없는 지속 가능성, 2차전지 소재), New Life Platform(메타버스) 등을 통한 신성장 동력 확보에 전력을 다할 것임. 투자 확대에 따른 순차입금 증가는 당분간 지속될 전망임.'라고 분석했다.
◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 06일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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