[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '길어지고 있는 기다림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유안타증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '중국 철강, 어려운 업황에 감산으로 대응 중. 3Q24, 철강 부문 물량 효과, 이차전지 부문 적자 확대 예상. 이차전지 부문은 일부 프로젝트들이 준공에 들어가며 초기 가동에 따른 낮은 가동률이 3Q 손익에 부정적 영향을 미쳐 영업적자 규모가 전분기비 다소 증가(포스코퓨처엠 제외 시)할것으로 전망. 이차전지 부문의 본격적인 실적 기여는 매출의 경우 '25년부터, 손익은 '26년부터 발생할 것으로 판단. 분기 영업이익은 4Q23에 저점을 확인하며 향후 실적에 대한 부담감은 낮은 상황. 저수익 사업에 대한 구조조정으로 추후 실적에 긍정적 영향을 기대해볼수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 05월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 540,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 525,312원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 525,312원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -27.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 525,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 624,706원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유안타증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '중국 철강, 어려운 업황에 감산으로 대응 중. 3Q24, 철강 부문 물량 효과, 이차전지 부문 적자 확대 예상. 이차전지 부문은 일부 프로젝트들이 준공에 들어가며 초기 가동에 따른 낮은 가동률이 3Q 손익에 부정적 영향을 미쳐 영업적자 규모가 전분기비 다소 증가(포스코퓨처엠 제외 시)할것으로 전망. 이차전지 부문의 본격적인 실적 기여는 매출의 경우 '25년부터, 손익은 '26년부터 발생할 것으로 판단. 분기 영업이익은 4Q23에 저점을 확인하며 향후 실적에 대한 부담감은 낮은 상황. 저수익 사업에 대한 구조조정으로 추후 실적에 긍정적 영향을 기대해볼수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 05월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 660,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 540,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 525,312원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 525,312원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -27.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 525,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 624,706원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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