[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 Preview: 추수철에 불어온 태풍'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 추정치는 매출액 79.3조, 영업이익 10.3조원으로 컨센서스 매출액 83.3조, 영업이익 13.3조원을 각각 5%, 23% 하회할 전망. 영업이익은 2분기 10.4조원을 하회할 것으로 추정. 스마트폰 업체들의 메모리 보유 재고가 다시 13~14주로 증가함에 따라, 디램, 낸드 모두 QoQ 출하량이 줄어들고 ASP 상승폭 또한 한 자리 수%로 제한될 것. 반도체(DS) 부문의 PS(Profit Sharing) 충당금이 일시에 반영돼 일회성 비용이 증가하는 것도 3분기 감익의 원인'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 96,000원(-20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 08월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,667원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,667원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 추정치는 매출액 79.3조, 영업이익 10.3조원으로 컨센서스 매출액 83.3조, 영업이익 13.3조원을 각각 5%, 23% 하회할 전망. 영업이익은 2분기 10.4조원을 하회할 것으로 추정. 스마트폰 업체들의 메모리 보유 재고가 다시 13~14주로 증가함에 따라, 디램, 낸드 모두 QoQ 출하량이 줄어들고 ASP 상승폭 또한 한 자리 수%로 제한될 것. 반도체(DS) 부문의 PS(Profit Sharing) 충당금이 일시에 반영돼 일회성 비용이 증가하는 것도 3분기 감익의 원인'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 96,000원(-20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 08월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,667원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,667원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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