[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 휴메딕스(200670)에 대해 '필러도 다시 한 번'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
교보증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '주요 투자포인트는 필러 수출 확대. 휴메딕스 필러 매출은 21년 260억, 22년 343억, 23년 491억, 1H24 298억을 기록했으며 24년 온기 기준 631억(YoY +29%) 전망. 2H24에 러시아/이외 CIS 국가/태국 등 신규 필러 수출 국가가 늘어난 영향. 향후 5년 내 매출 1,000억까지 성장 가능성 높다고 판단. 최근 글로벌 필러 시장에서 선진국 보다는 ROW 시장에서 빠른 성장이 확인되고 있어. 특히 가성비 높은 제품에 대한 선호도가 높아지는 가운데 휴메딕스의 제품이 해당 Segment에 부합한다고 판단'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY 유지하고 목표주가 5만원으로 하향. 목표주가의 조정은 최근 전반적인 증시 하락과 함께 괴리율이 커졌기 때문. 실적 추정치 조정은 없어. 24년 예상 P/E는 7.5배 수준으로 밸류에이션 매력도 높아진 상황. 투자자들은 필러는 톡신에 비해 진입 장벽이 낮다고 평가하고 있으나 실제 판매의 영역에서 수출망을 확대해가는 것은 높은 경제적 해자가 될 수 있어. 휴메딕스는 중국/브라질 등에 안정적인 유통망을 갖추고 새로운 수출 국가를 추가해나가고 있으며 이는 후발 주자들이 쉽게 확보할 수 없는 장점 장기 성장에 대한 가시성이 확보될 경우 톡신 만큼이나 필러 사업 역시 우호적인 시장의 평가를 받을 수 있다고 판단. 관심 요망'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 07월 08일 발표한 한국투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 휴메딕스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,333원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 휴메딕스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
교보증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '주요 투자포인트는 필러 수출 확대. 휴메딕스 필러 매출은 21년 260억, 22년 343억, 23년 491억, 1H24 298억을 기록했으며 24년 온기 기준 631억(YoY +29%) 전망. 2H24에 러시아/이외 CIS 국가/태국 등 신규 필러 수출 국가가 늘어난 영향. 향후 5년 내 매출 1,000억까지 성장 가능성 높다고 판단. 최근 글로벌 필러 시장에서 선진국 보다는 ROW 시장에서 빠른 성장이 확인되고 있어. 특히 가성비 높은 제품에 대한 선호도가 높아지는 가운데 휴메딕스의 제품이 해당 Segment에 부합한다고 판단'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY 유지하고 목표주가 5만원으로 하향. 목표주가의 조정은 최근 전반적인 증시 하락과 함께 괴리율이 커졌기 때문. 실적 추정치 조정은 없어. 24년 예상 P/E는 7.5배 수준으로 밸류에이션 매력도 높아진 상황. 투자자들은 필러는 톡신에 비해 진입 장벽이 낮다고 평가하고 있으나 실제 판매의 영역에서 수출망을 확대해가는 것은 높은 경제적 해자가 될 수 있어. 휴메딕스는 중국/브라질 등에 안정적인 유통망을 갖추고 새로운 수출 국가를 추가해나가고 있으며 이는 후발 주자들이 쉽게 확보할 수 없는 장점 장기 성장에 대한 가시성이 확보될 경우 톡신 만큼이나 필러 사업 역시 우호적인 시장의 평가를 받을 수 있다고 판단. 관심 요망'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 07월 08일 발표한 한국투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 휴메딕스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,333원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 휴메딕스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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