[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 '패션이 지켜낸 백화점 증익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 '2Q 연결 총매출 2조 4,773억원(-0.6%YoY), 영업이익 428억원(-23.1%YoY)로 시장 기대치 부합, 당사 추정치를 상회한 실적을 시현(OPM -0.5%pYoY). 영업외단으로는 큰 폭의 당기 순손실 발생, 현대홈쇼핑 주식 매각 및 잔여지분 매각예정자산 재분류로 인한 평가처분손실 2,411억원이 반영. 당분기 백화점 영익은 전년 동기 대비 큰 폭 증가. 더현대서울, 판교점 등 메가 점포 중심으로 패션 매출이 고신장세를 보였음. 하반기에는 명품 매출 증가세가 더해질 전망. 엔저 사이클이 마무리되며 국내 명품 수요 회복을 기대할 수 있겠음. 8월 중동점 명품관 오픈, 판교점 신규브랜드 입점이 예정되어 있어 영업면적 확대 효과가 예상. 면세 업황은 여전히 어려움. 하지만 백화점 본업 경쟁력이 견조하게 유지되고 있고 하반기 지누스 손익 개선 가시성도 높아진 점이 긍정적. 적체 재고 소진이 상당 부분 마무리, 6 월 매출 성장 전환과 함께 손익분기점 도달한 것으로 파악. 신제품 발주 정상화와 비용 효율화 효과가 이어지며 계단식으로 손익 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 07월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 76,000원과 최저 목표가인 65,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,267원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,933원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 '2Q 연결 총매출 2조 4,773억원(-0.6%YoY), 영업이익 428억원(-23.1%YoY)로 시장 기대치 부합, 당사 추정치를 상회한 실적을 시현(OPM -0.5%pYoY). 영업외단으로는 큰 폭의 당기 순손실 발생, 현대홈쇼핑 주식 매각 및 잔여지분 매각예정자산 재분류로 인한 평가처분손실 2,411억원이 반영. 당분기 백화점 영익은 전년 동기 대비 큰 폭 증가. 더현대서울, 판교점 등 메가 점포 중심으로 패션 매출이 고신장세를 보였음. 하반기에는 명품 매출 증가세가 더해질 전망. 엔저 사이클이 마무리되며 국내 명품 수요 회복을 기대할 수 있겠음. 8월 중동점 명품관 오픈, 판교점 신규브랜드 입점이 예정되어 있어 영업면적 확대 효과가 예상. 면세 업황은 여전히 어려움. 하지만 백화점 본업 경쟁력이 견조하게 유지되고 있고 하반기 지누스 손익 개선 가시성도 높아진 점이 긍정적. 적체 재고 소진이 상당 부분 마무리, 6 월 매출 성장 전환과 함께 손익분기점 도달한 것으로 파악. 신제품 발주 정상화와 비용 효율화 효과가 이어지며 계단식으로 손익 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 07월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 76,000원과 최저 목표가인 65,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,267원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,933원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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