[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '과도한 할인 거래중 시현된 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2Q24 실적 리뷰 및 투자전략 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 65,000원 유지. 2Q24 실적 호조 확인과 더불어 한온시스템 인수에 대한 불확실성 기반영 된 상태로, 주가는 대폭 할인된 상태에서 거래 중. 현재주가 기준 P/E 4배, P/B0.5배에서 거래되고 있고, 타이어 3사 중 현재 기준 투자매력도가 가장 높은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.3조원(YoY+2.4%), 4,200억원(YoY +69.2%) 기록. 영업이익은 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 당사는 2022년말 이후 지속적으로 6개분기 이상 시장 기대치를 상회해 왔으나, 2Q24의 경우 글로벌 경기둔화가 공론화 되기 시작한 시점임에도 불구하고 기대치 대비 10% 이상의 서프라이즈를 기록. 다만 전년 동기대비 매출증가요인을 Break-Down시, 볼륨상승의 기여도는 -0.8%, 판가 +2.3%, 환율 +0.8%, ASP상승이 주도를 한 셈으로 해석. 이는 다시 최근 태국산 물량급증으로 인해 시장교란이 일부 발생한 미국 시장에서 볼륨대응을 보수적으로 한 배경에 근거함.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,583원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,800원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2Q24 실적 리뷰 및 투자전략 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 65,000원 유지. 2Q24 실적 호조 확인과 더불어 한온시스템 인수에 대한 불확실성 기반영 된 상태로, 주가는 대폭 할인된 상태에서 거래 중. 현재주가 기준 P/E 4배, P/B0.5배에서 거래되고 있고, 타이어 3사 중 현재 기준 투자매력도가 가장 높은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.3조원(YoY+2.4%), 4,200억원(YoY +69.2%) 기록. 영업이익은 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 당사는 2022년말 이후 지속적으로 6개분기 이상 시장 기대치를 상회해 왔으나, 2Q24의 경우 글로벌 경기둔화가 공론화 되기 시작한 시점임에도 불구하고 기대치 대비 10% 이상의 서프라이즈를 기록. 다만 전년 동기대비 매출증가요인을 Break-Down시, 볼륨상승의 기여도는 -0.8%, 판가 +2.3%, 환율 +0.8%, ASP상승이 주도를 한 셈으로 해석. 이는 다시 최근 태국산 물량급증으로 인해 시장교란이 일부 발생한 미국 시장에서 볼륨대응을 보수적으로 한 배경에 근거함.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,583원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,800원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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