[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC의 초과 성장 이유에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 200,000원 (24년 지배주주기준 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 최근 엔화 강세가 동사의 단기 실적에 미치는 영향은 미미하지만 중장기적인 경쟁력 제고에는 긍정적으로 작용할 것으로 보임. 동사의 주력 제품인 전장용 MLCC와 스마트폰 MLCC의 경우 주력 경쟁사가 일본 업체들과 주로 경쟁하고 있으며 FC-BGA도 일본의 Ibiden 및 Shinko와 경쟁하고 있음. MLCC와 반도체 기판의 시장 점유율이 지속적으로 상승할 것으로 예상 / Buy & Hold 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 2분기 매출액은 패키지와 Camera Module 판매 호조에 힘입어 추정치를 7.4% 상회하는 2.58조원을, 영업이익은 추정치를 2.6% 하회하는 2,080억원을 기록하였음. Galaxy S24 출하량 감소에도 불구하고 Camera Module 매출액이 증가한 이유는 Z Fold6와 Z Flip6용 Camera Module 생산을 조기에 시작하였기 때문임. 한편, MLCC 매출액은 실적을 발표한 Murata와 비교할 때 USD 기준 QoQ 매출액 증가율은 동사가 12.4%, Murata가 2.4% 증가하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,091원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,091원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 200,000원 (24년 지배주주기준 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 최근 엔화 강세가 동사의 단기 실적에 미치는 영향은 미미하지만 중장기적인 경쟁력 제고에는 긍정적으로 작용할 것으로 보임. 동사의 주력 제품인 전장용 MLCC와 스마트폰 MLCC의 경우 주력 경쟁사가 일본 업체들과 주로 경쟁하고 있으며 FC-BGA도 일본의 Ibiden 및 Shinko와 경쟁하고 있음. MLCC와 반도체 기판의 시장 점유율이 지속적으로 상승할 것으로 예상 / Buy & Hold 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 2분기 매출액은 패키지와 Camera Module 판매 호조에 힘입어 추정치를 7.4% 상회하는 2.58조원을, 영업이익은 추정치를 2.6% 하회하는 2,080억원을 기록하였음. Galaxy S24 출하량 감소에도 불구하고 Camera Module 매출액이 증가한 이유는 Z Fold6와 Z Flip6용 Camera Module 생산을 조기에 시작하였기 때문임. 한편, MLCC 매출액은 실적을 발표한 Murata와 비교할 때 USD 기준 QoQ 매출액 증가율은 동사가 12.4%, Murata가 2.4% 증가하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,091원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,091원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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