[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '실적과 수주가 탄탄하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2분기 연결 매출액 1조 1,569억원(YoY +34%, QoQ +22%), 영업이익은 4,345억원(YoY +72%, QoQ +96%, OPM +38%)로 시장 컨센서스 매출액 1조원에 +16%, 영업이익 컨센서스 3,065억원을 +42% 상회. 늘상 대수롭지않게 실적 서프라이즈를 내고 있는 회사이나, 이번 실적은 서프라이즈의 강도가 높았음. 4공장 램프업 속도가 예상보다 빨랐고, 기대보다 높았던 에피스 마일스톤 유입 금액과 브라질 조기 물량 공급, 우호적인 환율 등의 영향이 있었음. 대규모 수주 확보로 7월들어 동사의 주가는 +21% 상승. 제약/바이오 섹터 투자 심리가 강하고, 호재에 민감하게 반응하고 있어 추가 수주 확보 금액에 따라 추가 우상향이 전망. 상저하고 실적이 기대되는 만큼 가이던스 상향이 예상된다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2024년 07월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,037,273원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,037,273원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,037,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2분기 연결 매출액 1조 1,569억원(YoY +34%, QoQ +22%), 영업이익은 4,345억원(YoY +72%, QoQ +96%, OPM +38%)로 시장 컨센서스 매출액 1조원에 +16%, 영업이익 컨센서스 3,065억원을 +42% 상회. 늘상 대수롭지않게 실적 서프라이즈를 내고 있는 회사이나, 이번 실적은 서프라이즈의 강도가 높았음. 4공장 램프업 속도가 예상보다 빨랐고, 기대보다 높았던 에피스 마일스톤 유입 금액과 브라질 조기 물량 공급, 우호적인 환율 등의 영향이 있었음. 대규모 수주 확보로 7월들어 동사의 주가는 +21% 상승. 제약/바이오 섹터 투자 심리가 강하고, 호재에 민감하게 반응하고 있어 추가 수주 확보 금액에 따라 추가 우상향이 전망. 상저하고 실적이 기대되는 만큼 가이던스 상향이 예상된다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2024년 07월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,037,273원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,037,273원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,037,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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