[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 애경산업(018250)에 대해 '화장품 부문이 호실적 견인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 애경산업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 애경산업(018250)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 1,746억원(YoY +8%), 영업이익 185억원(YoY +12%)으로 기대치 부합 예상한다. 화장품 수출과 내수 전반 호실적이 기대. 화장품 실적은 매출액 723억원(YoY +18%), 영업이익 119억원(YoY +22%)으로 추정. 수출이 YoY +16% 양호한 성장 기대. 주력 지역인 중국이 어려운 시장상황에도 불구하고 성장 기조를 이어가고 있으며, 비중국 매출이 두 배 이상 가파르게 확대될 것으로 예상. 특히 최근 일본 성장이 고무적. 루나 브랜드를 중심으로 오프라인 확장이 빠르게 진행 중. 이에 동사 화장품 수출 내 비중국 비중은 과거 10% 미만에서 금번 분기 15% 수준까지 확대될 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '현재 주가는 12MF PER 9배에 불과. 높은 중국 비중과 더딘 수익성 개선을 이유로 할인받고 있으나 해소되는 중으로 보임. 매수 유효.'라고 밝혔다.
◆ 애경산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 01월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 애경산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,800원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,800원 대비 -16.1% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 29,000원 보다도 -13.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 애경산업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,667원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 애경산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 애경산업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 애경산업(018250)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 1,746억원(YoY +8%), 영업이익 185억원(YoY +12%)으로 기대치 부합 예상한다. 화장품 수출과 내수 전반 호실적이 기대. 화장품 실적은 매출액 723억원(YoY +18%), 영업이익 119억원(YoY +22%)으로 추정. 수출이 YoY +16% 양호한 성장 기대. 주력 지역인 중국이 어려운 시장상황에도 불구하고 성장 기조를 이어가고 있으며, 비중국 매출이 두 배 이상 가파르게 확대될 것으로 예상. 특히 최근 일본 성장이 고무적. 루나 브랜드를 중심으로 오프라인 확장이 빠르게 진행 중. 이에 동사 화장품 수출 내 비중국 비중은 과거 10% 미만에서 금번 분기 15% 수준까지 확대될 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '현재 주가는 12MF PER 9배에 불과. 높은 중국 비중과 더딘 수익성 개선을 이유로 할인받고 있으나 해소되는 중으로 보임. 매수 유효.'라고 밝혔다.
◆ 애경산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 01월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 애경산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,800원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,800원 대비 -16.1% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 29,000원 보다도 -13.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 애경산업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,667원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 애경산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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