[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 감익 이후 점진적 회복 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 영업이익 1,473억원(QoQ -68%, YoY +305%) 전망. 컨센(2,365억원) 38% 하회 전망. 정제마진 큰 폭 하락하며 정유 영업이익 -863억원 예상. 다만, 환율 상승 영향으로 감익폭은 제한될 전망. 석유화학은 PX, BZ 마진 호조로 대폭 개선된 889억원 예상. 윤활기유도 전분기와 유사한 수준 기록 전망. 3Q24 영업이익 3,458억원(QoQ +135%, YoY -60%) 추정. 유가/정제마진의 최근 상승 세를 반영하면 정유 영업이익은 1,435억원으로 개선될 전망. 석유화학/윤활기유는 감익. 연간 추정치 변경으로 TP 하향. 글로벌 정유 업황은 상반기 증설분 소화 이후 2025년부터 본격 개선 예상.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 85,000원(-22.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,737원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,737원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 28.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,947원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 영업이익 1,473억원(QoQ -68%, YoY +305%) 전망. 컨센(2,365억원) 38% 하회 전망. 정제마진 큰 폭 하락하며 정유 영업이익 -863억원 예상. 다만, 환율 상승 영향으로 감익폭은 제한될 전망. 석유화학은 PX, BZ 마진 호조로 대폭 개선된 889억원 예상. 윤활기유도 전분기와 유사한 수준 기록 전망. 3Q24 영업이익 3,458억원(QoQ +135%, YoY -60%) 추정. 유가/정제마진의 최근 상승 세를 반영하면 정유 영업이익은 1,435억원으로 개선될 전망. 석유화학/윤활기유는 감익. 연간 추정치 변경으로 TP 하향. 글로벌 정유 업황은 상반기 증설분 소화 이후 2025년부터 본격 개선 예상.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 85,000원(-22.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,737원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,737원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 28.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,947원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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