[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 현대로템(064350)에 대해 '2Q24 Preview: 숙제 끝, 이제 즐길 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 1조 24억원(+1.6% YoY), 영업이익은 848억원(+26.2% YoY, OPM 8.5%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 7.9% 상회하는 것. 국군 재납품을 위한 K2 생산이 1분기에 대부분 완료되었기 때문에, 2분기부터 폴란드향 K2 매출 진행률 인식이 본격화되었음. 이에 따라 2분기 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액을 3,789억원(+55.3% YoY, 전체 매출 대비 비중 37.8%)으로 추정. 이러한 진행률 인식은 하반기에 더 빠르게 늘어나면서, 2024년 매출액은 3조 9,288억원(+9.5% YoY), 영업이익은 3,229억원(+53.7% YoY, OPM 8.2%)을 기록할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '밸류에이션 할인을 해소하기 위해서는 두 가지가 필요. 첫번째로, 2025년 이후에도 실적 성장을 지속해야 함. 현재 실적 성장을 이끌고 있는 폴란드 1차 물량 납품이 2025년 종료되기 때문에, 이후 역성장이 불가피함. 두번째로, 해외 시장에서 레퍼런스를 확대해야 함. 폴란드 이후 별도의 K2 수출 레퍼런스를 쌓고 있지 못하고 있는 상황. 하반기 수출 파이프라인이 실제 계약으로 이어지면 두 가지가 모두 해결됨. 총 10조원의 계약이 수주잔고에 쌓이면서 중장기 실적 성장을 이끌 것이며, 루마니아가 레퍼런스에 추가되면서 수출 시장 경쟁력이 향상될 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,833원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,833원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 59,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,750원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 1조 24억원(+1.6% YoY), 영업이익은 848억원(+26.2% YoY, OPM 8.5%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 7.9% 상회하는 것. 국군 재납품을 위한 K2 생산이 1분기에 대부분 완료되었기 때문에, 2분기부터 폴란드향 K2 매출 진행률 인식이 본격화되었음. 이에 따라 2분기 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액을 3,789억원(+55.3% YoY, 전체 매출 대비 비중 37.8%)으로 추정. 이러한 진행률 인식은 하반기에 더 빠르게 늘어나면서, 2024년 매출액은 3조 9,288억원(+9.5% YoY), 영업이익은 3,229억원(+53.7% YoY, OPM 8.2%)을 기록할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '밸류에이션 할인을 해소하기 위해서는 두 가지가 필요. 첫번째로, 2025년 이후에도 실적 성장을 지속해야 함. 현재 실적 성장을 이끌고 있는 폴란드 1차 물량 납품이 2025년 종료되기 때문에, 이후 역성장이 불가피함. 두번째로, 해외 시장에서 레퍼런스를 확대해야 함. 폴란드 이후 별도의 K2 수출 레퍼런스를 쌓고 있지 못하고 있는 상황. 하반기 수출 파이프라인이 실제 계약으로 이어지면 두 가지가 모두 해결됨. 총 10조원의 계약이 수주잔고에 쌓이면서 중장기 실적 성장을 이끌 것이며, 루마니아가 레퍼런스에 추가되면서 수출 시장 경쟁력이 향상될 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,833원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,833원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 59,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,750원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.