[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 잠정실적: 깜짝실적? 지속가능!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 잠정실적은 매출액 74.0조원(QoQ +2.9%), 영업이익 10.4조원(QoQ +57.3%)를 기록. 부문별 영업이익은 MX/NW 2.3조원, DS 6.6조원(메모리 7.3조원, 파운드리 -0.6조원), SDC 0.8조원, VD/DA 0.3조원, HM 0.3조원으로 추정. 아직 구체적 실적 집계가 공시되기 전이기에 데이터포인트는 월말에 확인할 수 있겠으나, 실적 호조의 상당 부분은 1) 메모리 가격 회복과 그에 따른 충당금 환입, 2) SDC 실적 호조에서 기인한 것으로 보임. 메모리 가격 인상에 따른 재고평가손실 환입은 일회성 요인. 3Q24부터 동사 및 업계의 HBM3E 납품도 본격화되며 컨벤셔널 메모리의 전반적인 공급이 타이트해질 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 06월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,083원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,083원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 잠정실적은 매출액 74.0조원(QoQ +2.9%), 영업이익 10.4조원(QoQ +57.3%)를 기록. 부문별 영업이익은 MX/NW 2.3조원, DS 6.6조원(메모리 7.3조원, 파운드리 -0.6조원), SDC 0.8조원, VD/DA 0.3조원, HM 0.3조원으로 추정. 아직 구체적 실적 집계가 공시되기 전이기에 데이터포인트는 월말에 확인할 수 있겠으나, 실적 호조의 상당 부분은 1) 메모리 가격 회복과 그에 따른 충당금 환입, 2) SDC 실적 호조에서 기인한 것으로 보임. 메모리 가격 인상에 따른 재고평가손실 환입은 일회성 요인. 3Q24부터 동사 및 업계의 HBM3E 납품도 본격화되며 컨벤셔널 메모리의 전반적인 공급이 타이트해질 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 06월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,083원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,083원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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