[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 01일 농심(004370)에 대해 '7월부터 하반기다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '지난 분기와 유사한 실적 흐름 전망. 이젠 하반기 실적 개선에 주목할 때. 현재 미국 공장의 최대 가능 매출은 8,000억원 수준이며, 3분기 말 2공장 신규 라인(CAPA: 약 600억원)이 가동되면 생산능력이 약 8% 증가할 전망. 신규 라인을 통해 비국물 라면과 용기면 위주의 신제품 출시 강화할 것으로 보임. 또 유럽 현지 대형 유통사 중심의 입점 제안이 늘고 있어 유럽 내 판매 지역 다변화 및 협상력 강화 기대감이 높음. 하반기 해외 시장 성장에 따른 실적 기대감이 여전히 유효한 가운데, 2분기 마진율 하락 우려는 상당부분 주가에 반영됐다고 보여짐. 매수 의견을 유지하며, Target PER을 18.5배로 상향함에 따라 목표주가를 58만원으로 16% 상향.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,713억원(+4.0% yoy), 514억원(-4.3% yoy)으로 추정되며 컨센서스(8,801억원 / 519억원)와 IBKS 이전 추정치(8,811억원 / 529억원)에 대체로 부합할 전망. 밀, 전분 등 원가 부담 이어지고 판촉 프로모션 관련 비용 늘면서 소폭의 이익 감소 흐름 이어지겠음.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 580,000원(+16.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 05월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 19일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 580,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 549,231원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 549,231원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 610,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 549,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 574,615원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '지난 분기와 유사한 실적 흐름 전망. 이젠 하반기 실적 개선에 주목할 때. 현재 미국 공장의 최대 가능 매출은 8,000억원 수준이며, 3분기 말 2공장 신규 라인(CAPA: 약 600억원)이 가동되면 생산능력이 약 8% 증가할 전망. 신규 라인을 통해 비국물 라면과 용기면 위주의 신제품 출시 강화할 것으로 보임. 또 유럽 현지 대형 유통사 중심의 입점 제안이 늘고 있어 유럽 내 판매 지역 다변화 및 협상력 강화 기대감이 높음. 하반기 해외 시장 성장에 따른 실적 기대감이 여전히 유효한 가운데, 2분기 마진율 하락 우려는 상당부분 주가에 반영됐다고 보여짐. 매수 의견을 유지하며, Target PER을 18.5배로 상향함에 따라 목표주가를 58만원으로 16% 상향.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,713억원(+4.0% yoy), 514억원(-4.3% yoy)으로 추정되며 컨센서스(8,801억원 / 519억원)와 IBKS 이전 추정치(8,811억원 / 529억원)에 대체로 부합할 전망. 밀, 전분 등 원가 부담 이어지고 판촉 프로모션 관련 비용 늘면서 소폭의 이익 감소 흐름 이어지겠음.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 580,000원(+16.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 05월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 19일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 580,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 549,231원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 549,231원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 610,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 549,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 574,615원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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