[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2Q24Pre: 패션 매출 회복 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2분기 연결 매출액은 3,268억원(YoY -2%), 영업이익은 142억원(YoY -23%)로 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 연결 매출 비중의 50%, 영업이익 측면 48%를 차지하는 패션 부문 매출 회복이 관건. 화장품 부문은 수입브랜드 호조와 대대적인 비용 효율화 작업으로 매출과 이익 레벨을 회복하고 있음. 생활용품 부문도 비효율 판촉 행사 축소 등 판관비 절감에 주력하며 손익 개선 추세에 있음. 다만, 패션 부문은 매출 감소에 따라 예상보다 감익 폭이 커지고 있음. 현재 주가 12MF PER 10배로 밸류에이션 부담은 크지 않으나, 실적 불확실성으로 단기 주가 모멘텀은 제한적. 매크로적으로는 소비심리, 실적 측면에서는 패션 매출 회복이 주가 회복의 지표가 될 것.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,786원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,786원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,643원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2분기 연결 매출액은 3,268억원(YoY -2%), 영업이익은 142억원(YoY -23%)로 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 연결 매출 비중의 50%, 영업이익 측면 48%를 차지하는 패션 부문 매출 회복이 관건. 화장품 부문은 수입브랜드 호조와 대대적인 비용 효율화 작업으로 매출과 이익 레벨을 회복하고 있음. 생활용품 부문도 비효율 판촉 행사 축소 등 판관비 절감에 주력하며 손익 개선 추세에 있음. 다만, 패션 부문은 매출 감소에 따라 예상보다 감익 폭이 커지고 있음. 현재 주가 12MF PER 10배로 밸류에이션 부담은 크지 않으나, 실적 불확실성으로 단기 주가 모멘텀은 제한적. 매크로적으로는 소비심리, 실적 측면에서는 패션 매출 회복이 주가 회복의 지표가 될 것.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,786원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,786원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,643원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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