[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '급격한 실적/시황 둔화 vs. 개선 시나리오는?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q 영업이익은 1,005억원(-78% QoQ)으로 컨센서스(4,335억원)를 크게 하회할 것으로 추정. 유가/정제마진 둔화/급락 영향. 2025년까지 유가 및 정제마진 상방이 제한적일 것으로 전망. 다만, 시황 개선 시나리오도 있어 적절한 비중 유지를 권함. ① 2023년 여름, 무더위로 설비 이상을 우려, 글로벌 정유사들이 약 150만b/d의 가동 조절을 한 경험이 있음. 2024년에는 그이상의 무더위가 예보된 만큼, 6~8월 공급 차질을 기대해봄 ② 미국 허리케인 시즌(8~10월)에 대한 우려도 보도되고 있음. 주요 기관들은 2024년의 Major Hurricane 개수를 4~7개로, 과거(3.2개) 이상으로 전망하고 있음. 미국 시추/정제 설비 가동 차질 가능성.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 84,000원(-4.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 84,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,389원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,389원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q 영업이익은 1,005억원(-78% QoQ)으로 컨센서스(4,335억원)를 크게 하회할 것으로 추정. 유가/정제마진 둔화/급락 영향. 2025년까지 유가 및 정제마진 상방이 제한적일 것으로 전망. 다만, 시황 개선 시나리오도 있어 적절한 비중 유지를 권함. ① 2023년 여름, 무더위로 설비 이상을 우려, 글로벌 정유사들이 약 150만b/d의 가동 조절을 한 경험이 있음. 2024년에는 그이상의 무더위가 예보된 만큼, 6~8월 공급 차질을 기대해봄 ② 미국 허리케인 시즌(8~10월)에 대한 우려도 보도되고 있음. 주요 기관들은 2024년의 Major Hurricane 개수를 4~7개로, 과거(3.2개) 이상으로 전망하고 있음. 미국 시추/정제 설비 가동 차질 가능성.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 84,000원(-4.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 84,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,389원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,389원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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