[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 반도체 수급 개선으로 실적 개선 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'HBM3E의 NVIDIA 진입 여부가 Trigger가 될 전망. 메모리 반도체 수급은 HBM의 Wafer Capa 잠식과 DDR5 5600과 Enterprise SSD 등 Premium 제품군의 수요 증가에 힘입어 제품 가격 상승 흐름이 연말까지 이어질 전망. 수익성 개선과 재고자산 평가익 등에 힘입어 메모리 반도체 영업이익은 시장 Consensus를 매분기 상회할 것으로 예상. NVIDIA에 HBM3E 납품은 전반적인 HBM3E 공급 부족을 감안할 때 올해 하반기에는 가능할 것으로 예상. 다만 동사의 Packaging 공법이 경쟁사 대비 우월하다는 것을 증명하지 못한다면 주가 재평가 속도에는 한계가 있을 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액은 Galaxy S24 판매 감소에도 불구하고 메모리 반도체 가격 상승과 SDC 실적 개선에 힘입어 QoQ로 6.9% 증가한 76.8조원을 기록할 것으로 예상. 영업이익은 메모리 반도체 실적 개선에 힘입어 MX의 실적 감소에도 불구하고 QoQ로 16.8% 증가한 7.7조원을 기록하면서 기존 추정치를 2.5% 상회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,640원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'HBM3E의 NVIDIA 진입 여부가 Trigger가 될 전망. 메모리 반도체 수급은 HBM의 Wafer Capa 잠식과 DDR5 5600과 Enterprise SSD 등 Premium 제품군의 수요 증가에 힘입어 제품 가격 상승 흐름이 연말까지 이어질 전망. 수익성 개선과 재고자산 평가익 등에 힘입어 메모리 반도체 영업이익은 시장 Consensus를 매분기 상회할 것으로 예상. NVIDIA에 HBM3E 납품은 전반적인 HBM3E 공급 부족을 감안할 때 올해 하반기에는 가능할 것으로 예상. 다만 동사의 Packaging 공법이 경쟁사 대비 우월하다는 것을 증명하지 못한다면 주가 재평가 속도에는 한계가 있을 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액은 Galaxy S24 판매 감소에도 불구하고 메모리 반도체 가격 상승과 SDC 실적 개선에 힘입어 QoQ로 6.9% 증가한 76.8조원을 기록할 것으로 예상. 영업이익은 메모리 반도체 실적 개선에 힘입어 MX의 실적 감소에도 불구하고 QoQ로 16.8% 증가한 7.7조원을 기록하면서 기존 추정치를 2.5% 상회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,417원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,417원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 91,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,640원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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