[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 '안정적 성장을 모색'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '다소 보수적인 투자 전략이 주효. 안정 속 성장을 모색. 동사 실적은 EV 뿐 아니라 반도체와 디스플레이 등 전방시장 둔화에 따라 다소 부진한 흐름이 이어지는 중. 다만 이는 2024년 하반기부터 점진적 개선세로 전환되리라 예상됨. 동사의 핵심 성장 분야인 중대형 전지 성장은 지속되나 그 속도는 예전 대비 현저히 둔화. 동사 입장에서는 실리적인 성장 모색이 절실한 상황. 이는 적극적 투자보다는 기술 개발 속 파트너십 강화로 연계될 필요. 특히 전통적 캐쉬카우인 소형전지 수익성 회복에 매진할 경우 안정적 실적 유지가 가능. 2Q24 4,276억원으로 개선 예상. 2024년 영업이익은 1.67조원으로 2023년 1.63조원 소폭 성장하는데 그칠 전망. 중장기적으로 전고체 등 차별화된 투자포인트 보유. 적정주가는 78만원에서 67만원으로 소폭 하향조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 780,000원 -> 670,000원(-14.1%)
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 11월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 780,000원 대비 -14.1% 감소한 가격이다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 621,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 621,000원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 810,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 621,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '다소 보수적인 투자 전략이 주효. 안정 속 성장을 모색. 동사 실적은 EV 뿐 아니라 반도체와 디스플레이 등 전방시장 둔화에 따라 다소 부진한 흐름이 이어지는 중. 다만 이는 2024년 하반기부터 점진적 개선세로 전환되리라 예상됨. 동사의 핵심 성장 분야인 중대형 전지 성장은 지속되나 그 속도는 예전 대비 현저히 둔화. 동사 입장에서는 실리적인 성장 모색이 절실한 상황. 이는 적극적 투자보다는 기술 개발 속 파트너십 강화로 연계될 필요. 특히 전통적 캐쉬카우인 소형전지 수익성 회복에 매진할 경우 안정적 실적 유지가 가능. 2Q24 4,276억원으로 개선 예상. 2024년 영업이익은 1.67조원으로 2023년 1.63조원 소폭 성장하는데 그칠 전망. 중장기적으로 전고체 등 차별화된 투자포인트 보유. 적정주가는 78만원에서 67만원으로 소폭 하향조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 780,000원 -> 670,000원(-14.1%)
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 11월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 780,000원 대비 -14.1% 감소한 가격이다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 621,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 621,000원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 810,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 621,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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