[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'GM/Tesla 판매량 반등을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 52만 원 유지. 업황이 부진한 와중에 1) 경쟁사 대비 부진한 실적과 2) 리스크(LGC의 지분 매각, 미국 내 AMPC 분배 논의 등), 3) 상대적으로 높은 밸류에이션으로 인해 큰 폭의 주가 조정을 겪으며 상장 이래 최저점 기록. 1) 글로벌 전기차 전환이 둔화되고 있고, 2) 미국 외 지역에서 중국 배터리 점유율이 높아지고 있어서 과거와 같은 밸류에이션 회복은 어려울 것으로 판단. 그러나, 하반기 GM/Tesla 판매가 증대되고, 현대차와의 인니 JV 및 오창 4680의 양산 시작, 유럽 전기차 시장까지 회복하면 실적 반등 폭은 클 것으로 전망. Q 회복세 확인하며 매수 의견 유지'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 6.9조 원, 영업이익 2,565억 원(AMPC 제외 시 -1,433억 원)으로 전망. GM향 얼티엄셀즈 공장 출하량 큰 폭 회복 될 것으로 예상되나, 파우치 배터리 판가 하락(QoQ -15% 추정)으로 수익성은 2분기 저점 예상. 하반기에는 주요 고객사인 GM/Tesla의 가이던스(2024년 판매량 각각 20~30만 대, 180만 대 이상) 달성 여부가 중요'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 490,750원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 490,750원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 540,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 490,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 608,667원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 52만 원 유지. 업황이 부진한 와중에 1) 경쟁사 대비 부진한 실적과 2) 리스크(LGC의 지분 매각, 미국 내 AMPC 분배 논의 등), 3) 상대적으로 높은 밸류에이션으로 인해 큰 폭의 주가 조정을 겪으며 상장 이래 최저점 기록. 1) 글로벌 전기차 전환이 둔화되고 있고, 2) 미국 외 지역에서 중국 배터리 점유율이 높아지고 있어서 과거와 같은 밸류에이션 회복은 어려울 것으로 판단. 그러나, 하반기 GM/Tesla 판매가 증대되고, 현대차와의 인니 JV 및 오창 4680의 양산 시작, 유럽 전기차 시장까지 회복하면 실적 반등 폭은 클 것으로 전망. Q 회복세 확인하며 매수 의견 유지'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 6.9조 원, 영업이익 2,565억 원(AMPC 제외 시 -1,433억 원)으로 전망. GM향 얼티엄셀즈 공장 출하량 큰 폭 회복 될 것으로 예상되나, 파우치 배터리 판가 하락(QoQ -15% 추정)으로 수익성은 2분기 저점 예상. 하반기에는 주요 고객사인 GM/Tesla의 가이던스(2024년 판매량 각각 20~30만 대, 180만 대 이상) 달성 여부가 중요'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 490,750원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 490,750원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 540,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 490,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 608,667원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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