[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 SPC삼립(005610)에 대해 '해외로 가자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '건강한 먹거리 소비 트렌드와 맞물려 4월 프리미엄 베이커리 브랜드 '브레드 31(밀가루 함량 낮추고 31가지 곡물 첨가)'을 론칭. 포켓몬빵 매출 공백 보완 측면에서 도움이 될 전망. 또 냉동 제품 라인업을 강화해 이커머스 채널과 해외 시장 진출을 계획하고 있음. 하반기 중 베트남 등 동남아와 중동 지역으로의 수출 성과가 나올 여지가 있고, 중기적으로는 미주 지역 진출도 준비중인 것으로 확인. 푸드부문도 연간 영업 흑자 전환이 가능할 전망. 수익성 제고 측면에서 외식 브랜드 에그슬럿과 씨티델리 사업을 6월 말 종료할 예정. 이와 관련해 하반기 영업이익 약 25억원 개선 효과가 있을 것으로 예상. 과매도 국면이라는 시각을 견지하며, 기존 매수 의견과 목표주가를 유지'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,918억원(+3.5% yoy), 294억원(+11.1% yoy)으로 전망되며, 기존 IBKS 추정치(8,643억원 / 285억원) 대비 소폭 상향. 베이커리 부문의 부진을 푸드와 유통 부문이 상쇄하는, 이전 분기와 유사한 실적 흐름이 이어질 전망'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,750원 대비 -11.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 SPC삼립의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '건강한 먹거리 소비 트렌드와 맞물려 4월 프리미엄 베이커리 브랜드 '브레드 31(밀가루 함량 낮추고 31가지 곡물 첨가)'을 론칭. 포켓몬빵 매출 공백 보완 측면에서 도움이 될 전망. 또 냉동 제품 라인업을 강화해 이커머스 채널과 해외 시장 진출을 계획하고 있음. 하반기 중 베트남 등 동남아와 중동 지역으로의 수출 성과가 나올 여지가 있고, 중기적으로는 미주 지역 진출도 준비중인 것으로 확인. 푸드부문도 연간 영업 흑자 전환이 가능할 전망. 수익성 제고 측면에서 외식 브랜드 에그슬럿과 씨티델리 사업을 6월 말 종료할 예정. 이와 관련해 하반기 영업이익 약 25억원 개선 효과가 있을 것으로 예상. 과매도 국면이라는 시각을 견지하며, 기존 매수 의견과 목표주가를 유지'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,918억원(+3.5% yoy), 294억원(+11.1% yoy)으로 전망되며, 기존 IBKS 추정치(8,643억원 / 285억원) 대비 소폭 상향. 베이커리 부문의 부진을 푸드와 유통 부문이 상쇄하는, 이전 분기와 유사한 실적 흐름이 이어질 전망'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,750원 대비 -11.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 SPC삼립의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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