[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '점진적 이익 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 '매수' 및 목표주가 480,000원 유지. 최근 주가는 '철강'과 '2차전지' 시황 동시 부진 영향으로 지속적인 약세를 보임. 1Q24 기대보다 더딘 실적 회복 영향으로 연간 영업이익 역성장 가능성이 높지만, 최근 급격한 주가 하락에 따라 '24년 실적으로 설명 가능한 주가 수준에 도달. 목표주가는 최근 5개년 PBR 상단 0.74배 수준이고, 현재 주가는 5개년 평균 PBR 0.49배를 소폭 상회하는 수준. '24년 상반기를 저점으로 주력인 '철강'과 '2차전지' 사업부문 실적 반등이 가시화 된다면, 의미있는 주가 반등을 기대할수 있는 주가 바닥권에 이미 진입되었다 판단. 1Q24 실적은 전반적인 매출액 부진 영향으로 소폭 이익 감소했으나, 하반기부터 철강 시황 회복과 미래 산업 분야의 실적 기여가 실현될 시기로 판단. 추가 조정 時 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연결 매출액 75.7조원(YoY -1.9%), 영업이익 3.0조원(YoY -14.8%). 글로벌 경기 침체 및 철강수요 약화 지속 영향으로 매출액·영업이익 공히 감소 전망. 다만 하반기 이후 철강 시황 회복과 신사업 분야의 이익 기여 증가로 점진적인 이익 회복 기대.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 480,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 480,000원을 제시했다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 578,333원 대비 -17.0% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 교보증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 676,706원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 '매수' 및 목표주가 480,000원 유지. 최근 주가는 '철강'과 '2차전지' 시황 동시 부진 영향으로 지속적인 약세를 보임. 1Q24 기대보다 더딘 실적 회복 영향으로 연간 영업이익 역성장 가능성이 높지만, 최근 급격한 주가 하락에 따라 '24년 실적으로 설명 가능한 주가 수준에 도달. 목표주가는 최근 5개년 PBR 상단 0.74배 수준이고, 현재 주가는 5개년 평균 PBR 0.49배를 소폭 상회하는 수준. '24년 상반기를 저점으로 주력인 '철강'과 '2차전지' 사업부문 실적 반등이 가시화 된다면, 의미있는 주가 반등을 기대할수 있는 주가 바닥권에 이미 진입되었다 판단. 1Q24 실적은 전반적인 매출액 부진 영향으로 소폭 이익 감소했으나, 하반기부터 철강 시황 회복과 미래 산업 분야의 실적 기여가 실현될 시기로 판단. 추가 조정 時 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연결 매출액 75.7조원(YoY -1.9%), 영업이익 3.0조원(YoY -14.8%). 글로벌 경기 침체 및 철강수요 약화 지속 영향으로 매출액·영업이익 공히 감소 전망. 다만 하반기 이후 철강 시황 회복과 신사업 분야의 이익 기여 증가로 점진적인 이익 회복 기대.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 480,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 480,000원을 제시했다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 578,333원 대비 -17.0% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 교보증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 676,706원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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